Naam reserve / voorziening | Actuele begroting | Mutaties 2025 | Boek- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Mutaties 2025 | Boek- | Wijzigingen | waarde | |||
1-1-2025 | Totaal | waarde | t.o.v. begroting | 31-12-2025 | |||
Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2025 | Toevoeging | Onttrekking | na Bestuurs- | ||
rapportage | |||||||
RESERVES | |||||||
ALGEMENE RESERVES | 81.512 | 8.400 | 7.462 | 82.449 | 618 | 19 | 83.048 |
Reserves met een Bufferfunctie | |||||||
Algemene Reserve | 71.512 | 6.584 | 5.960 | 72.135 | 636 | 72.771 | |
Algemene Grondreserve | 10.000 | 1.816 | 1.502 | 10.314 | -18 | 19 | 10.277 |
Totaal reserves met een Bufferfunctie | 81.512 | 8.400 | 7.462 | 82.449 | 618 | 19 | 83.048 |
BESTEMMINGSRESERVES | 154.032 | 33.733 | 35.613 | 152.152 | 10.605 | 1.221 | 161.537 |
Bestemmingsreserves Overige | |||||||
Reserve Versterking beroepsonderwijs | 125 | 100 | 25 | 25 | |||
Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg | 300 | 242 | 58 | 58 | |||
Reserve Arbeidsmarktbeleid regio | 2.216 | 399 | 1.401 | 1.213 | 1.255 | 228 | 2.241 |
Reserve Bodemkwaliteit | 586 | 200 | 386 | 386 | |||
Reserve Regionaal Werkbedrijf | 167 | 167 | 167 | ||||
Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden | 355 | 355 | |||||
Reserve Parkeerfonds | 200 | 200 | |||||
Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm | 226 | 226 | 226 | ||||
Reserve Circulaire hoofdstad | 1.289 | 1 | 458 | 832 | 832 | ||
Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk | 388 | 388 | 388 | ||||
Reserve Woonwagenlocaties | 971 | 971 | 971 | ||||
Reserve Regiodeal/Investeringsagenda | 4.622 | 2.750 | 1.872 | -710 | 2.582 | ||
Reserve Basis op orde openbare ruimte | 561 | 700 | 1.261 | ||||
Reserve Transformatiefonds | 1.590 | 100 | 400 | 1.290 | 200 | 1.090 | |
Reserve Vastenavondkamp | 260 | 90 | 170 | 170 | |||
Reserve Algemene Bestemmingsreserve | 160 | 160 | |||||
Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen | |||||||
Reserve Implementatie en doorvertaling accenten Fier op Venlo | 2.140 | 579 | 519 | 2.201 | 7 | 2.194 | |
Reserve Groen en water | 1.660 | 1.660 | |||||
Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget | 150 | 150 | 150 | ||||
Reserve POK middelen | 1.226 | 573 | 653 | 30 | 623 | ||
Reserve Versnelling aanpak verduurzamen maatschappelijk vastgoed | 6.538 | 4.000 | 4.000 | 6.538 | -1.300 | 7.838 | |
Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs | 1.000 | 1.360 | -360 | -360 | |||
Reserve Middengebied-Veilingterrein | 250 | 236 | 14 | -111 | 125 | ||
Reserve Innovatiefonds preventie t.b.v. vitale en gezonde Venlonaren | 863 | 760 | 103 | -17 | 120 | ||
Reserve Co-financiering (o.a. volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaat) | 970 | 431 | 539 | 539 | |||
Reserve Inburgering en Statushouders | 1.341 | 700 | 641 | 641 | |||
Reserve Renovatie Stadhuis | 349 | 349 | 250 | 99 | |||
Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen | 1.842 | 1.088 | 754 | 754 | |||
Reserve Ontwikkeling Beheer inrichting Openbare Ruimte | 220 | 4.000 | 3.974 | 247 | 247 | ||
Reserve Wachtlijsten | 486 | 345 | 141 | 141 | |||
Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB) | 869 | 640 | 229 | -590 | 819 | ||
Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) | 3.811 | 3.188 | 622 | -1.100 | 1.722 | ||
Naam reserve / voorziening | Actuele begroting | Mutaties 2025 | Boek- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Mutaties 2025 | Boek- | Wijzigingen | waarde | |||
1-1-2025 | Totaal | waarde | t.o.v. begroting | 31-12-2025 | |||
Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2025 | Toevoeging | Onttrekking | na Bestuurs- | ||
rapportage | |||||||
Reserve Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming | 379 | 379 | 482 | 314 | 548 | ||
Reserve Verplaatsingskosten Flexwoningen Daelweg | 1.329 | 1.329 | -216 | 1.113 | |||
Reserve Implementatie & Uitvoering Geldzorgenbeleid | 1.442 | 708 | 734 | 178 | 912 | ||
Reserve Strategisch Investeringsfonds | 33.835 | 11.169 | 5.000 | 40.004 | 2.487 | 37.517 | |
Reserve Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 1.822 | 1.822 | 1.822 | ||||
Reserve Opvang ontheemden en vluchtelingen | 2.300 | 100 | 2.200 | 916 | 1.284 | ||
Reserve Gemeenschapsaccommodaties | 5.000 | 5.000 | 50 | 4.950 | |||
Reserve Kunst/Creatieve uitingen in de openbare ruimte | 79 | 100 | 179 | 100 | 79 | ||
Reserve Blaashal Hockeyclub Delta | 580 | 580 | 580 | ||||
Reserve Lokale woonlasten | 3.764 | 3.764 | 3.764 | ||||
Reserve Mobiliteit | 500 | 500 | 500 | ||||
Reserve Strategische samenwerking Universiteit Maastricht | 9.530 | 115 | 1.500 | 8.145 | 8.145 | ||
Reserve Hondenbelasting | 847 | 141 | 705 | 705 | |||
Reserve Cultuur en evenementen voor een bruisend Venlo | 780 | 260 | 520 | 520 | |||
Totaal Bestemmingsreserves overige | 98.087 | 22.992 | 34.798 | 86.281 | 1.699 | 1.123 | 86.857 |
Reserves met een Inkomensfunctie | |||||||
Reserve Kapitaallasten | 22.930 | 6.927 | 29.857 | 6.418 | 22 | 36.254 | |
Reserve Cumulatieve afschrijvingen activa | -207 | 494 | -701 | -367 | -334 | ||
Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier | 30.362 | 3.813 | 299 | 33.877 | 1 | 324 | 33.554 |
Totaal reserves met een Inkomensfunctie | 53.085 | 10.741 | 792 | 63.034 | 6.420 | -21 | 69.474 |
Egalisatiereserves | |||||||
Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden | 94 | 94 | 94 | ||||
Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders | 2.723 | 2.723 | 2.723 | ||||
Egalisatiereserve Stimuleringsbudget evenementen | 43 | 23 | 20 | 20 | |||
Egalisatiereserve Geresstraat VEX | 2.487 | 119 | 2.368 | ||||
Totaal Egalisatiereserves | 2.861 | 23 | 2.838 | 2.487 | 119 | 5.206 | |
TOTAAL RESERVES | 235.544 | 42.133 | 43.076 | 234.602 | 11.223 | 1.240 | 244.585 |
Gerealiseerd resultaat | |||||||
Gerealiseerd resultaat | 14.892 | -14.892 | 11.027 | 11.027 | |||
Totaal gerealiseerd resultaat | 14.892 | -14.892 | 11.027 | 11.027 | |||
TOTAAL RESERVES incl. gerealiseerd resultaat | 250.436 | 27.241 | 43.076 | 234.602 | 22.250 | 1.240 | 255.612 |
Naam reserve / voorziening | Actuele begroting | Mutaties 2025 | Boek- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Mutaties 2025 | Boek- | Wijzigingen | waarde | |||
1-1-2025 | Totaal | waarde | t.o.v. begroting | 31-12-2025 | |||
Toevoeging | Onttrekking | 31-12-2025 | Toevoeging | Onttrekking | na Bestuurs- | ||
rapportage | |||||||
VOORZIENINGEN | |||||||
Voorzieningen Planmatig Onderhoud | |||||||
Voorziening Groot onderhoud wegen | 4.302 | 4.280 | 4.030 | 4.552 | 4.552 | ||
Voorziening Onderhoud GRP+ | 4.952 | 3.420 | 3.408 | 4.965 | 4.965 | ||
Voorziening Groot onderhoud Civiele Objecten | 335 | 148 | 174 | 309 | 309 | ||
Voorziening Onderhoud Buitensport | 1.373 | 557 | 538 | 1.391 | 1.391 | ||
Voorziening Groot onderhoud Begraafplaatsen | 589 | 100 | 250 | 439 | 439 | ||
Voorziening Groot Onderhoud Vastgoed | 1.298 | 2.798 | 1.736 | 2.361 | 2.361 | ||
Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud | 12.850 | 11.303 | 10.135 | 14.018 | 14.018 | ||
Voorziening Middelen van derden | |||||||
Voorziening Collectie Knecht-Drenth Venlo | 723 | 47 | 770 | 770 | |||
Voorziening Egalisatie tarief GRP+ | |||||||
Voorziening Reparatie derde jaar WW | 293 | 55 | 348 | 348 | |||
Voorziening Egalisatie tarief Afval | |||||||
Totaal voorziening Middelen van derden | 1.016 | 102 | 1.118 | 1.118 | |||
Voorzieningen Overige | |||||||
Voorziening Pensioenkosten Wethouders | 7.926 | 265 | 8.191 | 8.191 | |||
Voorziening Deelneming claim Staat vennootschap BV | |||||||
Voorziening Restwerken Grondbedrijf | 1.564 | 500 | 750 | 1.314 | -250 | 1.064 | |
Voorziening Landschapsplan DCGV | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||
Voorziening Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) | 2.255 | 300 | 12 | 2.543 | 395 | 2.148 | |
Voorziening Verlofsparen | 2.157 | 2.157 | 2.157 | ||||
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 509 | 509 | 509 | ||||
Voorziening Nadelig exploitatie resultaat Grondbedrijf | 6.376 | 6.376 | 6.376 | ||||
Totaal Voorzieningen Overige | 23.287 | 1.065 | 762 | 23.589 | -250 | 395 | 22.944 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 37.152 | 12.471 | 10.898 | 38.725 | -250 | 395 | 38.080 |
TOTAAL R&V incl. gerealiseerd resultaat | 287.588 | 39.712 | 53.973 | 273.327 | 22.000 | 1.634 | 293.692 |